证券代码:605007证券简称:五洲特种纸公告编号: 2022-023
债券代码:111002债券简称:特种纸可转换债券
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
重要内容提示:
●本公告涉及的日常关联交易无需提交股东大会审议。
●本公告涉及的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖。
●本公告涉及的日常关联交易符合公司的实际情况和业务发展需要，定价公允，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
(1)日常关联交易履行的审核程序
2022年4月27日，公司第二届董事会第八次会议以4票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2021年日常关联交易的议案》及《2022年日常关联交易预测》，关联董事赵磊、赵云福、林彩玲回避对该议案的表决。
董事会审计委员会发表如下书面意见:公司2021年度日常关联交易的执行情况和2022年度日常关联交易的预测情况均为日常生产经营所需，符合公司发展利益。遵循公平、公开、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
在第二届董事会第八次会议审议该议案前，独立董事审阅了公司提交的关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预测的相关资料，并发表如下事前认可意见:公司与关联方的交易符合公司日常生产经营的需要， 且2022年度日常关联交易预测符合公平、公开、公正的原则，定价和商业行为公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。
第二届董事会第八次会议审议该议案时，独立董事发表了如下独立意见:公司2021年日常关联交易的执行情况和2022年日常关联交易的预测遵循了公平交易的市场原则。公司与关联方的交易属于日常生产经营中的持续业务，符合公司的长期发展战略。公司审议本议案时，表决程序合法合规，关联董事按照有关规定回避表决。关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 并符合公司和股东的长远利益。
(2)前次日常关联交易的预测和执行情况。
(3)本次日常关联交易的预计金额和类别。
二。关联方介绍及关系
(1)关联方的基本情况
(二)关联方履约能力分析
关联方是依法存在并持续经营的法人实体，财务状况良好，生产经营正常，前期同类关联交易执行顺利，具有履行合同的能力。
三。关联交易的主要内容和定价依据
本公司向衢州吕蒙纸制品有限公司采购的产品主要为纸芯管，向衢州吕蒙纸制品有限公司销售的产品主要为食品包装纸。
本公司与衢州吕蒙纸制品有限公司之间的关联交易为正常的业务交易，定价参照类似业务的市场价格，由双方友好协商确定，遵循公平、公正、合理的原则。
四。关联交易的目的及其对公司的影响
公司2021年执行的日常关联交易和2022年预计的日常关联交易均为日常生产经营所需的持续交易。关联交易是在平等互利的基础上进行的，有利于保证公司正常的生产经营活动，以合理的成本获得正常生产所需的产品。交易风险可控，体现了公平交易和协商一致的原则。同时，该等交易在公司对外交易中所占比例较小，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。
动词 （verb的缩写）网上披露公告附件
(1)独立董事对第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
(2)独立董事对第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
梧州特种纸集团股份有限公司董事会
2022年4月28日
公司代码:605007公司简称:五洲特种纸
债券代码:111002债券简称:特种纸可转换债券
第1节重要提示
本年度报告的摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其承担个别和连带的法律责任。
公司的所有董事都出席了董事会。
4 .田健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
董事会通过的本报告期利润分配方案或公积金转增股本方案。
公司于2022年4月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。
2021年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2021年12月31日，公司总股本为400，010，000股，以此计算，拟派发现金红利共计120，003，000.00元(含税)。公司今年现金分红比例为30.76%。如原公司股本总额在股权登记日发生变化，拟保持每股分配比例不变，并相应调整总分配比例。
第二节公司基本情况
1公司简介
2 .报告期内公司主营业务简介
公司属于造纸行业中的特种纸行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》，公司所属行业为“C22——造纸及纸制品业”；根据国家统计局2017年公布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所属行业为“C22-纸及纸制品业”中的“C22-21-机制纸及纸板制造业”。
造纸工业是我国的基础原材料工业，与国民经济和社会发展密切相关。一般来说，造纸工业可以分为包装纸、新闻纸、文化纸、生活用纸、白卡纸、特种纸等。其中文化纸、生活用纸、特种纸分为“木浆系统”，包装纸行业称为“废纸系统”。各类细分产品使用存在差异，市场关联度较低。
2021年1-12月，全国机制纸和纸板产量13583.9万吨，同比增加883.3万吨，增速6.8%，首次突破1.3亿吨大关，创历史新高。2021年1-12月，我国规模以上纸及纸制品企业实现营业收入15006.2亿元，比2019年同期增长12.24%，比2020年同期增长14.7%；行业利润总额884.8亿元，较2019年同期增长29.8%，较2020年同期增长6.9%。
就特种纸而言，2021年上半年情况有所不同:1-6月，随着纸浆价格的上涨，成品价格大幅上涨，利润水平提升成为1-6月行业主基调。三季度初销售价格高位回落，成本端压力显现，导致7-12月利润水平下降。
细分来看，2020年四季度以来，需求有所恢复，国内纸浆价格呈现明显上涨趋势。而大型造纸厂有较强的原料库存管理能力和资金实力，主动补充纸浆库存，很大程度上抵消了上半年成本上涨的压力。另一方面，自2010年环保政策实施以来，造纸行业的CR10逐渐上升，2020年达到46.6%。2021年白卡纸行业CR4浓度达到81%，行业格局稳定，纸厂涨价阻力减小，顺利将原材料上涨压力传导至下游，助力上半年利润水平同比大幅上升。
下半年，上半年的利好因素减弱，低价库存木浆基本消耗完，第四季度木浆价格再次上涨，吨纸生产成本开始上升。上半年销售价格快速上涨后，下游承接意愿减弱，价格回落，导致吨纸毛利空间趋同。
展望2022年，我们认为在国家节约能力不断增强的政策背景下，中国造纸行业将执行更加严格的技术和环保标准，市场出清力度将持续加大。中国造纸协会统计数据显示，到2020年底，全国规模以上造纸企业达到2409家，同比减少115家。2020年，全国十大造纸企业共生产机制纸5249.82万吨，占行业总产量的46.62%，比2016年提高7.81个百分点；此外，2020年2409家造纸企业中，亏损企业527家，占比21.88%，行业仍有较大整合空间。特种纸，尤其是体积最大的食品包装纸，原料丰富，易于回收和降解， 并且仅替换场景就有2-3万吨的增量需求(第三方研究机构估算)，受越来越频繁的限塑禁塑政策、连锁快餐和新茶饮的增长以及向电子、药品包装等领域延伸的驱动。此外，作为不干胶标签离型纸的主流产品，近年来商业标签和物流快递行业的快速发展拉动了我国不干胶标签的消费，但我国不干胶消费渗透率仍远低于海外发达国家，未来市场增长空间仍很大。
公司是国内大型特种纸研发和生产企业之一。主营业务是特种纸的研发、生产和销售。
根据下游应用，公司生产的产品可分为五大系列:食品包装纸、放牧纸、描图纸、转移印刷纸、文化纸。
食品包装纸也可以叫食品白卡纸。根据终端产品的要求，公司生产的食品包装纸可分为不同类型，如纸杯纸、面条碗纸、餐盒纸等。，主要用于休闲食品、快速消费品、餐馆等的包装。，也可用于超市零售所需的外包装，具有耐水耐油、强度高、体积厚度大的特点。食品包装纸是公司报告期内的主导产品，下游客户包括国内重要的容器包装制造商，是国内食品白卡纸的头部企业之一。
超压后，玻璃纸质地致密均匀，内部粘结强度和透明度好，是制作各种标签、各种不干胶制品、胶带或粘性工业用品等的常用离型材料。截至报告期末，公司在Gerasin拥有两条生产线，产能为21万吨。是目前国内最大的格拉辛纸生产企业，主要客户为Avery Denison(艾弗里丹尼森)、关昊高辛等国内外知名标签纸企业。
描图纸具有光滑、坚韧、透明度高、耐磨、耐水、纸质均匀等特点。最初用于工程制图和印刷，现在广泛用于印刷出版期刊杂志的扉页、服装的广告吊牌、艺术纸和高档日用品的外包装。未来，随着描图纸生产技术的提高和消费者需求的多样化，描图纸的应用范围将扩展到日常生活中的更多领域。该公司在描图纸行业拥有强大的市场领导地位。
热转印纸是一种载体，在其上用特殊的热转印油墨印制各种图案，然后通过温度和压力将图案转印到产品上。下游应用领域包括化纤、塑料、金属、皮革的表面印刷。
文化纸主要用于教材、党政期刊、儿童读物、商品手册和办公复印纸等。，下游需求旺盛，对外部经济环境变化敏感度低。
3 .公司主要会计数据和财务指标
3.1近三年主要会计数据和财务指标
单位:元货币:人民币
3.2报告期各季度主要会计数据
单位:元货币:人民币
季度数据和发布的定期报告数据之间差异的解释
□适用√不适用。
4股东情况
4.1报告期末和年度报告披露前一个月末的普通股股东总数、恢复表决权的优先股股东总数、特别表决权的股东总数及前10名股东。
单位:股份
4.2公司与控股股东的产权及控制关系方框图。
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图
√适用□不适用
4.4报告期末优先股股东总数及前10名股东。
□适用√不适用。
5公司债券
□适用√不适用。
第三节重要事项
公司应根据重要性原则，披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及对报告期内公司经营状况有重大影响且预计未来将产生重大影响的事项。
2021年，公司营业收入和净利润均取得历史最好成绩。2021年1-12月，公司生产机制纸60.58万吨，销售58.57万吨，同比分别增长42.49%和35.09%。公司实现销售收入36.89亿元，同比增长40.04%；净利润3.9亿元，同比增长15.24%。能够取得上述成就主要是因为:1。江西基地产能逐步释放，销量增加，带动报告期营业收入同比大幅上升；2.通过良好的原材料控制能力，抵消了部分原材料的上行压力。
2 .公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应披露导致退市风险警示或终止上市的原因。
□适用√不适用。
证券代码:605007证券简称:五洲特种纸公告编号: 2022-020
债券代码:111002债券简称:特种纸可转换债券
梧州特种纸集团有限公司。
第二届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议
梧州特种纸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2022年4月27日(星期三)在梧州特种纸集团股份有限公司会议室以现场通讯方式召开。会议通知已于2022年4月17日以电子邮件方式发送给全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名。
会议由董事长赵磊先生主持，公司监事及部分高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二。董事会议上的审议
与会董事以无记名投票方式通过如下决议:
一、审议通过《关于2021年董事会工作报告的议案》。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
详见同日在上海证券交易所网站披露的《五洲特种纸集团股份有限公司董事会2021年工作报告》。
(二)审议通过《关于2021年总经理工作报告的议案》。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》。
详见同日在上海证券交易所网站()披露的《五洲特种纸集团股份有限公司2021年年度报告》和《五洲特种纸集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。
(四)审议通过《关于2021年财务报表的议案》。
详见同日在上海证券交易所网站()披露的《五洲特种纸集团股份有限公司2021年度财务报表》。
(五)审议通过了《关于2021年利润分配预案的议案》。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2021年12月31日，公司总股本为400，010，000股，以此计算，拟派发现金红利共计120，003，000.00元(含税)。占2021年归属于母公司股东净利润的30.76%。
若因转股可转债/股份回购/因股权激励授予的股份回购取消/因重大资产重组取消股份回购而导致本公告披露日至基准日实施权益分派期间总股本发生变化的，拟维持每股分派比例不变，并相应调整总分派。若后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
详见《五洲特种纸集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-025)同日在上海证券交易所网站披露。
(六)审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日在上海证券交易所网站()披露的《五洲特种纸集团股份有限公司2022年第一季度报告》。
(七)审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
详见《五洲特种纸集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-022)同日在上海证券交易所网站()披露。
(八)审议通过关于2021年内部控制评价报告的议案。
详见同日在上海证券交易所网站披露的《五洲特种纸集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
(九)审议通过《关于2022年续聘会计师事务所的议案》。
田健会计师事务所(特殊普通合伙)是中国知名的合格金融审计机构。在审计服务中，田健会计师事务所能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。因此，公司拟于2022年续聘田健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计工作。相关审计费用应提交股东大会授权公司管理层根据会计师事务所年度工作量协商确定。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案进行了事前审核，并发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见五洲特种纸集团股份有限公司公告(公告编号:2022-027)同日刊登在上海证券交易所网站上。
(十)审议通过《关于2022年董事薪酬方案的议案》。
根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，结合公司董事管理岗位的主要范围和职责以及其他相关企业和岗位的薪酬水平，公司2022年董事薪酬方案如下:
在公司担任具体管理职务的董事根据其在公司的职务领取相应的薪酬，并按月支付；在公司不担任具体管理职务的董事，可根据公司实际情况给予一定的津贴。
(Xi)审议通过《关于2022年高级管理人员薪酬方案的议案》。
根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，结合公司高级管理人员岗位的主要范围、职责和工作胜任能力，以及其他相关企业和岗位的薪酬水平，公司高级管理人员2022年薪酬方案如下:
高级管理人员薪酬由固定工资和浮动工资组成，其中固定工资按签订的劳动合同执行，按月发放；年底会根据公司效益和个人考核结果发放年终绩效。
(十二)审议通过了《关于2021年社会责任报告的议案》。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日在上海证券交易所网站披露的《五洲特种纸集团股份有限公司2021年度社会责任报告》。
(十三)审议通过了《关于董事会审计委员会2021年履职报告的议案》。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日在上海证券交易所网站披露的《五洲特种纸集团股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职报告》。
(十四)审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》。
详见同日在上海证券交易所网站()披露的《五洲特种纸集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
(十五)审议通过《关于2021年日常关联交易及2022年日常关联交易预测的议案》。
同意公司2022年日常关联交易的合理预测。关联董事赵磊、赵云福、林彩玲回避对该项议案的表决。
表决结果:4票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案进行了事前审核，并发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
详见《五洲特种纸集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-023)同日在上海证券交易所网站()披露。
(十六)审议通过了《关于预计2022年担保额度的议案》。
详见《梧州特种纸集团股份有限公司关于2022年预计担保金额的公告》(公告编号:2022-028)同日在上海证券交易所网站()披露。
(十七)审议通过关于会计政策变更的议案。
详见《五洲特种纸集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-024)同日在上海证券交易所网站披露。
(十八)审议通过《关于江西五星纸业股份有限公司投资建设30万吨机械化纸浆生产线的议案》。
详见《梧州特种纸集团股份有限公司关于江西五星纸业股份有限公司投资建设30万吨机械化纸浆生产线的公告》(公告编号:2022-026)同日在上海证券交易所网站披露。
(十九)审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
详见《五洲特种纸集团股份有限公司关于修订公司章程及公司治理相关制度的公告》(公告编号:2022-029)同日在上海证券交易所网站披露。
(二十)审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》。
详见同日在上海证券交易所网站()披露的《五洲特种纸集团股份有限公司股东大会议事规则》。
(二十一)审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。
详见同日在上海证券交易所网站披露的《五洲特种纸集团股份有限公司董事会议事规则》。
(二十二)审议通过《关于修改独立董事工作制度的议案》。
详见同日在上海证券交易所网站()披露的《五洲特种纸集团股份有限公司独立董事工作制度》。
(二十三)审议通过《关于修订子公司管理制度的议案》。
详见同日在上海证券交易所网站()披露的《五洲特种纸集团股份有限公司子公司管理制度》。
(二十四)审议通过了《关于修订董事会秘书工作制度的议案》。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日在上海证券交易所网站()披露的《五洲特种纸集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。
(25)审议通过《关于修订董事会战略委员会实施细则的议案》。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日在上海证券交易所网站披露的《五洲特种纸集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
(二十六)审议通过了《关于修订董事会审计委员会实施细则的议案》。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日在上海证券交易所网站披露的《五洲特种纸集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
(二十七)审议通过了《关于修订董事会提名委员会实施细则的议案》。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日在上海证券交易所网站披露的《五洲特种纸集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
(二十八)审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日在上海证券交易所网站披露的《五洲特种纸集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
(二十九)审议通过了《关于修订内部审计制度的议案》。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日在上海证券交易所网站披露的《五洲特种纸集团股份有限公司内部审计制度》。
(30)审议通过关于修订内控制度的议案。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日在上海证券交易所网站披露的《五洲特种纸集团股份有限公司内部控制制度》。
(三十一)审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》。
详见同日在上海证券交易所网站()披露的《五洲特种纸集团股份有限公司关联交易管理制度》。
(三十二)审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》。
详见同日在上海证券交易所网站()披露的《五洲特种纸集团股份有限公司对外担保管理制度》。
(三十三)审议通过《关于修订外商投资管理制度的议案》。
详见同日在上海证券交易所网站()披露的《五洲特种纸集团股份有限公司对外投资管理制度》。
(三十四)审议通过《关于修订防范控股股东及其关联方资金占用管理制度的议案》。
详见同日在上海证券交易所网站披露的《五洲特种纸集团股份有限公司关于防止控股股东及其关联方资金占用的管理制度》。
(三十五)审议通过《关于修订授权管理制度的议案》。
详见同日在上海证券交易所网站()披露的《五洲特种纸集团股份有限公司授权管理制度》。
(三十六)审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》。
详见同日在上海证券交易所网站()披露的《五洲特种纸集团股份有限公司募集资金管理制度》。
(三十七)审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》。
详见同日在上海证券交易所网站披露的《五洲特种纸集团股份有限公司信息披露管理制度》。
(三十八)审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日在上海证券交易所网站()披露的《五洲特种纸集团股份有限公司投资者关系管理制度》。
(三十九)审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日在上海证券交易所网站()披露的《五洲特种纸集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
(四十)审议通过《关于修订重大信息内部报告制度的议案》。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日在上海证券交易所网站()披露的《五洲特种纸集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。
(四十一)审议通过《关于修改总经理工作规则的议案》。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日在上海证券交易所网站()披露的《五洲特种纸集团股份有限公司总经理工作规则》。
(四十二)审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
详见《梧州特种纸集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-030)同日在上海证券交易所网站披露。
证券代码:605007证券简称:五洲特种纸公告编号: 2022-022
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律准则第1号——规范运作》(上证[2022]2号)及相关格式指引，对公司2021年度募集资金存放与使用情况具体说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际筹集的资金数额和资金到账时间。
1.该公司通过首次公开发行股票筹集资金。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2414号文批准，并经上海证券交易所同意，主承销商华创证券股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(a股)4001万股，发行价格为10.09元/股，募集资金总额为40，370.09万元。承销与保荐费用(不含税)30，660，377.36元(保荐费用合计32，075，471.70元，募集资金到位前已预付募集资金)后募集资金373，040，522.64元，已由主承销商华创证券股份有限公司在扣除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费及其他与本次发行直接相关的新增外部费用后支付这次168.28元。上述募集资金已经田健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了天健验[2020]468号验资报告。
2.公司公开发行可转换公司债券募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3416号)核准，公司获准发行670，000，000.00元可转换公司债券，每张面值100元，共计67，000，000股，发行价100元/张，期限6年。扣除各项发行费用和直接相关费用11，312，153.76元(不含税)，实际募集资金净额为658，687，846.24元。上述募集资金业经田健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2021年12月14日出具天健验[2021]730号验资报告。
(二)募集资金的使用及余额
1.该公司通过首次公开发行股票筹集资金。
单位:人民币元
注:项目投资额包含募集资金存储期间产生的利息收入。
注:补充流动资金金额包含募集资金存储期间产生的利息收入。
二。募集资金管理
(1)募集资金管理
1.该公司通过首次公开发行股票筹集资金。
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》(上证[2022]1号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证[2022]2号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，根据管理制度，公司将募集资金存放在专用账户，并在银行设立募集资金专用账户。与保荐机构华创证券股份有限公司共同于2020年12月7日， 公司分别与中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中信银行股份有限公司衢州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的规定。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵守。
2.公司公开发行可转换公司债券募集资金。
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》(SJF [2022]1号)、《上海证券交易所上市公司自律准则第1号——规范运作》(SJF[2022])。根据管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专用账户，在招商银行股份有限公司衢州分行设立募集资金专用账户，对专用账户内资金的存放和使用进行管理。2021年12月3日， 公司与华创证券股份有限公司、招商银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵守。
(2)募集资金专用账户的存储
截至2021年12月31日，公司有两个募集资金专用账户，募集资金存放情况如下:
三。本年募集资金实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.首次公开发行募集资金使用情况对照表见本报告附件1；
2.公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目异常情况的说明。
公司募集资金投资项目不存在异常。
(3)募集资金投资项目不能单独核算的说明。
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算的情况。
四、改变募集资金投资项目的资金用途。
公司本次募集资金投资项目无变化。
动词 （verb的缩写）募集资金使用和披露中存在的问题
本年度，公司募集资金的使用和披露不存在重大问题。
不及物动词会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况专项报告的评估意见
五洲特纸公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证[2022]2号)及相关格式指引的规定，真实反映了五洲特纸公司2021年度募集资金的实际存放与使用情况。
七。保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见。
2021年首次公开发行股票和2021年公开发行可转换公司债券募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理与使用的监管要求》和《五洲特纸管理制度》的要求。公司已将募集资金专户存储，专款专用。不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
八。网上披露公告附件
(一)田健会计师事务所(特殊普通合伙)关于五洲特种纸集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的
(二)华创证券股份有限公司关于2021年五洲特种纸集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
董事会
2022年4月28日
附:1。首次公开发行募集资金使用情况对照表
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用对照表
附件1
募集资金使用对照表
2021
编制单位:梧州特种纸集团有限公司单位:万元。
【注1】经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，本次募集资金投资项目由“年产20万吨食品包装纸生产基地建设项目”变更为“年产50万吨食品包装纸生产基地建设项目”。
注:上表中募集资金投资金额包含募集资金存储期间产生的利息。
附件2
证券代码:605007证券简称:五洲特种纸公告编号: 2022-021
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
一、监事会会议
梧州特种纸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2022年4月27日(星期三)在梧州特种纸集团股份有限公司会议室召开，会议通知于2022年4月17日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席王小明先生主持，董事会秘书及证券事务代表出席了会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二。监事会会议审议意见
出席会议的监事以无记名投票方式审议通过了以下决议:
一、审议通过了《关于监事会2021年工作报告的议案》。
表决情况:同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
详见同日在上海证券交易所网站()披露的《五洲特种纸集团股份有限公司监事会2021年度工作报告》。
(二)审议通过了《关于2022年度监事薪酬方案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司监事管理岗位的主要范围和职责以及其他相关企业和岗位的薪酬水平，公司2022年监事薪酬方案如下:
公司监事的报酬结合公司所在地区、行业、业务规模，按其职务支付，不额外领取监事津贴。
监事会认为:
1.公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
2.公司2021年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况。
3.在监事会发表本意见前，未发现参与编制和审议2021年年度报告及其摘要的人员违反保密规定。
详见同日在上海证券交易所网站()披露的《五洲特种纸集团股份有限公司2021年年度报告》和《五洲特种纸集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。
详见同日在上海证券交易所网站()披露的《五洲特种纸股份有限公司2021年度财务报表》。
(五)审议通过了《关于2021年利润分配预案的议案》。
监事会认为，公司2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定。充分考虑公司的盈利能力和资金需求等因素，不会影响公司的正常经营和长远发展。同意公司2021年度利润分配方案。
详见《五洲特种纸集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-025)同日刊登在上海证券交易所网站()上。
1.公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
2.公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况。
3.在监事会出具本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定的情况。
表决情况:同意3票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登在上海证券交易所网站()上的《五洲特种纸集团股份有限公司2022年第一季度报告》。
监事会认为，公司2021年度募集资金的存放和实际使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司自律指引第1号——上海证券交易所规范运作》等有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。
表决情况:同意3票，反对0票，弃权0票。
详见《五洲特种纸集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-022)同日在上海证券交易所网站()披露。
(八)审议通过关于2021年内部控制评价报告的议案。
根据内部控制规范、内部控制应用指引等相关规定，监事会对公司2021年度内部控制评价报告发表如下意见:
1.根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司结合自身实际情况建立健全了内部控制制度，保证了公司经营活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2.公司内部控制组织完整，保证了公司内部控制关键活动的有效实施和监督。
3.2021年，公司不存在违反相关法律法规和公司内部控制制度的情况。
监事会认为，公司2021年度内部控制评价报告在重大事项上符合真实、准确、完整的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
表决情况:同意3票，反对0票，弃权0票。
详见同日在上海证券交易所网站()披露的《五洲特种纸集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
(九)审议通过《关于2022年续聘会计师事务所的议案》。
同意2022年续聘田健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，担任公司财务报告审计和内部控制审计。
详见《五洲特种纸集团股份有限公司关于2022年续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-027)同日刊登在上海证券交易所网站()上。
(十)审议通过《关于2021年日常关联交易及2022年日常关联交易预测的议案》。
表决情况:同意3票，反对0票，弃权0票。
详见《五洲特种纸集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预测的公告》(公告编号:2022-023)同日在上海证券交易所网站()披露。
(Xi)审议通过《关于预计2022年担保额度的议案》。
同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过200万元的担保(不含第二届董事会第八次会议前已执行且仍在有效期内的担保)。提供担保的形式包括但不限于信用担保(包括一般担保、连带责任担保等)。)、抵押担保、质押担保、融资租赁或多种担保方式的组合。
详见《梧州特种纸集团股份有限公司关于2022年预计担保金额的公告》(公告编号:2022-028)同日刊登在上海证券交易所网站()上。
(十二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司根据财政部相关会计准则和文件变更会计政策，相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
表决情况:同意3票，反对0票，弃权0票。
详见《五洲特种纸集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-024)同日刊登在上海证券交易所网站()上。
(十三)审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
详见同日在上海证券交易所网站()披露的《五洲特种纸集团股份有限公司监事会议事规则》。
中西部及东部各州的县议会
2022年4月28日
证券代码:605007证券简称:五洲特种纸公告编号: 2022-025
关于2021年度利润分配方案的公告
●每股分配比例:每10股派发现金红利3.00元(含税)。
●本次利润分配以股权登记日登记在册的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●如股权分配实施日前公司总股本发生变化，拟维持每股分配比例不变，并相应调整总分配，具体调整将另行公告。
一、利润分配方案的内容
经田健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润390，160，495.11元。截至2021年12月31日，五洲特种纸集团股份有限公司(以下简称“公司”)期末可分配利润为219，022，838.86元。2021年，公司计划以股权登记日登记在册的总股本为基数进行利润分配。利润分配方案如下:
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2021年12月31日，公司总股本为400，010，000股，以此计算，拟派发现金红利共计120，003，000.00元(含税)。公司今年现金分红比例为30.76%。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
二、公司的决策程序
(一)董事会会议的召集、审议和表决。
公司于2022年4月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
(二)独立董事的意见
公司董事会拟定的2021年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司目前的实际情况，实现了对投资者的合理投资回报，兼顾了公司的可持续发展，较好地维护了股东特别是中小股东的利益。
(三)监事会意见
2022年4月27日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及其他相关规定。充分考虑公司的盈利能力和资金需求等因素，不会影响公司的正常经营和长远发展。同意公司2021年度利润分配方案。
四。相关风险提示
(1)本次利润分配方案结合了公司盈利能力、未来资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长远发展。
(二)公司2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。请投资者注意投资风险。
动词 （verb的缩写）参考文件
(一)第二届董事会第八次会议决议；
(二)第二届监事会第七次会议决议；
(3)独立董事对第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。